财务管理部岗位职责
发布时间: 2024-10-30 14:51:48财务管理部岗位职责
一、财务管理部部长岗位职责1.组织、领导公司财务管理部的全面工作及子公司的资金管理、财务管理以及统计工作；认真遵守国家法律法规及相关财经纪律，严格执行公司的财务审计管理制度；正确贯彻、实施公司制定的各项方针政策，及时有效地完成各项任务。
2.协调财务管理部与其他部门的关系；协调财务管理部与有关主管部门的关系；保证公司资金调度、分配、运营以及整体财务业务安全、有效地运行。
3.定期监督公司出纳员进行现金盘点。
4.定期做好财务分析，及时向公司主管领导报告财务状况，为领导决策提供翔实、有效的数据与信息。
5.完成领导交办的其他工作。
二、会计岗位职责
1.按照会计制度要求依法设置会计账簿，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符、账实相符；
2.负责财务报表的编制，及时准确进行税务核算及纳税申报工作。
3.负责审核公司网银支付工作的安全、准确、及时；
4.为公司各部门提供涉税咨询，做好拟投资项目的税费测算工作；
5.参与重大经济合同的审核及合同管理，提出专业意见；
6.配合事务所、券商等中介机构完成财务相关工作并配合报告出具工作。
7.完成领导交办的其他工作。
三、出纳岗位职责
1.负责公司和子公司现金管理及银行结算。
2.及时登记现金日记账、银行日记账、做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错（月度内）及时查清更正；
3.认真审查各项支出的用途、金额和批准手续，正确编制现金、银行的相关记账凭证并及时传递；
4.严格审核报告单据、发票等账目凭证，按照费用报销有关规定办理现金收付及银行转账业务，负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据；负责编制资金收支结余表；
5.负责及时与各银行对账并做好银行存款余额调节表；
6.负责妥善保管现金、发票、空白支票、收据的管理和开具并保证其安全、完整；
7.负责妥善保管集团公司财务章及用印登记工作；
8.完成领导交办的其他工作。
